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8月21日基金凈值:招商安本增利債券A最新凈值1.5298,跌0.1%

2023-08-22 08:21:24來源:證券之星


(資料圖)

8月21日,招商安本增利債券A最新單位凈值為1.5298元,累計凈值為1.6738元,較前一交易日下跌0.1%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.49%,近3個月上漲0.43%,近6個月上漲0.52%,近1年下跌0.04%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

招商安本增利債券A為債券型-混合債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比13.98%,債券占凈值比87.85%,現金占凈值比0.12%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為滕越、王娟娟,基金經理滕越于2022年1月5日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報0.59%。期間重倉股調倉次數共有36次,其中盈利次數為19次,勝率為52.78%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)基金經理王娟娟于2022年1月14日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報0.67%。期間重倉股調倉次數共有36次,其中盈利次數為19次,勝率為52.78%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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